Προς υψηλό πέντε μηνών το ευρώ μετά την ομιλία Τραμπ για την "Ημέρα της Απελευθέρωσης

Το ευρώ σημείωσε άνοδο έναντι του δολαρίου ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή αμοιβαίων δασμών το βράδυ της Τετάρτης.

Η ισοτιμία EUR/USD σημείωσε άλμα 0,5%, ή περισσότερο από μισό αμερικανικό σεντ, στο 1,0915 στις 5:17 π.μ. το πρωί ωρα Κεντρικής Ευρωπης, πλησιάζοντας το υψηλό πέντε μηνών του 1,0953. Το ευρω σχεδόν ανέκτησε όλες τις απώλειες από την επανεκλογή του Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επιβάλει έναν ελάχιστο δασμό 10% σε όλες τις χώρες και πρόσθετες εισφορές σε χώρες που θεωρούνται παραβάτες. Επέδειξε ένα διάγραμμα με τις περιοχές που υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς, με την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ να είναι οι τρεις πρώτες, αντιμετωπίζοντας ποσοστά 34%, 20% και 46% αντίστοιχα. Ο πρόσθετος συντελεστής θα ωθήσει τους εισαγωγικούς δασμούς για την Κίνα στο 54%, καθώς υπάρχουν ήδη δασμοί 20%.

Το δολάριο ΗΠΑ εξασθένησε ευρέως έναντι των περισσότερων άλλων σημαντικών νομισμάτων, ιδίως του ιαπωνικού γεν, του ευρώ, της βρετανικής λίρας και του ελβετικού φράγκου, καθώς οι έμποροι ανέμεναν οικονομικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τις αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ να βυθίζονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024.

Ωστόσο, τα νομίσματα εμπορευμάτων, ιδίως το δολάριο Αυστραλίας και το καναδικό δολάριο, εξασθένησαν έναντι του δολαρίου. Τα νομίσματα αυτά συνδέονται με τις παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων, όπως ο χαλκός και το αργό πετρέλαιο, οι οποίες σημείωσαν έντονη πτώση κατά τη διάρκεια της ασιατικής συνεδρίασης της Πέμπτης.

Οι σαρωτικοί αμοιβαίοι δασμοί πυροδότησαν φόβους για έναν ολοκληρωτικό παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, αυξάνοντας τις ανησυχίες για μια απότομη οικονομική ύφεση ή ακόμη και για μια ευρύτερη ύφεση, η οποία, με τη σειρά της, αποδυνάμωσε τις προοπτικές της ζήτησης βιομηχανικών μετάλλων και ενέργειας.

Πτώση των παγκόσμιων χρηματιστηρίων

Η ανακοίνωση τρόμαξε τις παγκόσμιες αγορές, στέλνοντας τα χρηματιστήρια σε πτώση σε όλη την Ασία την Πέμπτη. Το ιαπωνικό ηγήθηκε των ευρύτατων απωλειών, με τον δείκτη Nikkei 225 να υποχωρεί σχεδόν 3% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ακολουθούμενος από τον δείκτη Hang Seng της Κίνας, ο οποίος διολίσθησε κατά 1,5%, ενώ ο ASX 200 της Αυστραλίας και ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησαν κατά 1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετοχές των μεγάλων ορυχείων ηγήθηκαν των απωλειών στην αυστραλιανή αγορά μετοχών, με την BHP να υποχωρεί κατά 2,4% και την Rio Tinto να κατρακυλά κατά 2,8%. Η πτώση του χαλκού επιβάρυνε σημαντικά τις περιφερειακές αγορές, με τον αντίκτυπο να διαχέεται πιθανότατα στις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω της διπλής εισηγμένης φύσης.

"Ενώ η άμεση εμπορική έκθεση της Αυστραλίας στις ΗΠΑ είναι ελάχιστη, οι επιπτώσεις μέσω της Κίνας και των ευρύτερων ασιατικών χωρών που έχουν δει βαριές δασμολογικές επιβαρύνσεις θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την εξαγωγική μας οικονομία, ειδικά αν η παγκόσμια ζήτηση επιβραδυνθεί και οι τιμές των εμπορευμάτων υποχωρήσουν", έγραψε σε σημείωμά του ο Τζος Γκίλμπερτ, αναλυτής αγοράς στην eToro.

Τα futures των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν βουτιά, με τον βιομηχανικό μέσο όρο του Dow Jones να υποχωρεί κατά 2,01%, τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 2,78% και τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 3,3%, υποδεικνύοντας ένα έντονα χαμηλότερο άνοιγμα την Πέμπτη. Οι πωλήσεις αναμένεται να διαπεράσουν τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς τα futures του γερμανικού DAX είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 1,89% στις 5:30 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Οι τεχνολογικές μετοχές πρόκειται να σημειώσουν βουτιά, όπως δείχνει η παρατεταμένη συνεδρίαση στη Wall Street. Όλες οι μετοχές των Magnificent Seven υποχώρησαν σημαντικά στις μετασυναλλακτικές συναλλαγές, με τις μετοχές της Tesla να υποχωρούν κατά 4,5%, της Apple κατά 2,3% και της Nvidia να διολισθαίνουν κατά 2,4%. "Είναι σαφές ότι θα υπάρξει αντίκτυπος που θα βαρύνει αυτούς τους τεχνολογικούς τιτάνες, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη μεγάλη έκθεση της Apple στην Κίνα και την εξάρτηση της Nvidia από την Ταϊβάν", πρόσθεσε ο Γκίλμπερτ.

Ο χρυσός εκτινάσσεται σε νέο υψηλό

Το κλίμα αποτροπής του κινδύνου έστειλε τις τιμές του χρυσού να εκτοξευθούν σε νέο ιστορικό υψηλό, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό να εκτοξεύονται στα 3.195 δολάρια ανά ουγγιά στο COMEX και τον χρυσό spot να ανεβαίνει μέχρι και τα 3.167 δολάρια ανά ουγγιά πριν υποχωρήσει.

Οι αβεβαιότητες θα παραμείνουν, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω περιθώρια ανόδου για το κίτρινο μέταλλο. "Δεν υπήρξε καμία σαφής ένδειξη ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα σταματήσει εδώ με τους "εμπορικούς πολέμους". Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περαιτέρω αβεβαιότητα", δήλωσε ο Κάιλ Ρόντα, ανώτερος αναλυτής της αγοράς στην Capital.com.

Ο χρυσός, που θεωρείται τυπικό περιουσιακό στοιχείο-καταφύγιο, σημείωσε άνοδο 20% φέτος, μετά από ράλι 30% το 2024, καθιστώντας τον μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Οι αυξημένες αγορές των κεντρικών τραπεζών, οι υποψίες για υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ και οι θέσεις αντιστάθμισης των επενδυτών συνέβαλαν στην άνοδο της τιμής του πολύτιμου μετάλλου τα τελευταία χρόνια.