Les actions remontent et l'euro dégringole à l'annonce de la victoire de Donald Trump

L'euro s'est effondré face au dollar américain alors que Donald Trump a déclaré sa victoire à l'élection présidentielle. La devise a perdu près de 2 cents face au dollar pour atteindre un plus bas de quatre mois à 8 h 40 CET.

Pendant ce temps, les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse pour les principaux indices européens, y compris le Stoxx 600 paneuropéen et le DAX allemand, reflétant les mouvements à Wall Street.

Le dollar s'envole, entraînant l'euro et les monnaies des marchés émergents vers le bas

Les marchés financiers connaissent une volatilité accrue à l'approche des résultats officiels, l'indice du dollar américain ayant atteint son plus haut niveau depuis juillet. Cette hausse a exercé une pression à la baisse sur les autres monnaies du G10 et sur les monnaies des marchés émergents.

L'indice du dollar a bondi de 1,5 %, ce qui représente sa plus forte hausse depuis mars 2020, date du début de la pandémie. La faiblesse de l'euro a été particulièrement évidente, car des facteurs tels que l'augmentation des droits de douane, les politiques anti-climat et les hausses potentielles des taux d'intérêt aux États-Unis menacent la stabilité économique de la zone euro.

Un conflit commercial entre les États-Unis et l'UE pourrait exacerber les perspectives économiques de la région, ce qui inciterait probablement la Banque centrale européenne à accélérer les réductions de taux.

Par ailleurs, l'escalade des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine pourrait freiner davantage la croissance économique chinoise et prolonger l'atonie de la demande des consommateurs, ce qui aurait un impact sur les exportations européennes vers la Chine, en particulier dans le secteur des produits de luxe.

"L'Europe ne réagit certainement pas particulièrement bien aux nouvelles, les investisseurs semblant quelque peu effrayés par le potentiel des droits de douane et la plus grande incertitude géopolitique qu'une présidence Trump est susceptible d'apporter", a écrit Michael Brown, stratège de recherche principal chez Pepperstone, dans un courriel.

Parmi les devises des marchés émergents, le peso mexicain a chuté de près de 3 % par rapport au dollar, marquant son plus bas niveau en deux ans, les traders se protégeant contre la probabilité croissante de barrières commerciales entre les États-Unis et le Mexique. De même, le yuan chinois a chuté de plus de 1 % par rapport au dollar en raison des inquiétudes concernant les futures relations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

La monnaie iranienne est tombée mercredi à son plus bas niveau historique, la nouvelle présidence de Donald Trump signalant de nouveaux défis à venir pour Téhéran qui reste enfermé dans les guerres qui font rage au Moyen-Orient.

Le rial s'est échangé à 703 000 rials pour un dollar, selon les commerçants de Téhéran. Le taux pourrait encore changer au cours de la journée. La Banque centrale iranienne pourrait inonder le marché de nouvelles devises fortes pour tenter d'améliorer le taux, comme elle l'a déjà fait par le passé.

"Une victoire nette républicaine (dans le Congrès et pour la présidence - NDLR) pourrait être une mauvaise nouvelle pour le reste du monde. Alors que de nombreuses politiques républicaines sont stimulantes et populaires aux États-Unis, la promesse d'ériger immédiatement des barrières commerciales est une préoccupation mondiale", a déclaré à Euronews Michael McCarthy, stratège de marché et directeur commercial chez Moomoo Australia.

Wall Street se redresse, les obligations prolongent leurs pertes, le bitcoin atteint son plus haut niveau historique

Les marchés boursiers américains se redressent également en raison des prévisions de victoire de Trump, le S&P 500 s'approchant d'un nouveau sommet.

Les promesses de Trump de réduire l'impôt sur les sociétés, d'assouplir les politiques fiscales et d'abaisser les réglementations sont susceptibles de stimuler les liquidités et de profiter aux marchés boursiers.

Toutefois, ces politiques suscitent des inquiétudes quant à l'augmentation de l'inflation, de la dette publique et du déficit commercial, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à relever les taux d'intérêt et avoir un impact négatif sur les marchés boursiers.

Les obligations d'État prolongent leurs pertes, les marchés anticipant une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt aux États-Unis. Le "commerce façon Trump" ("Trump Trade") a considérablement influencé la hausse des rendements des obligations du Trésor américain, les attentes étant que ses politiques entraîneront une hausse de l'inflation, ce qui encouragera la Fed à ralentir le rythme des réductions de taux. Les rendements obligataires, en particulier ceux des obligations à court terme, reflètent souvent les attentes du marché en matière d'évolution des taux d'intérêt.

Le bitcoin a également atteint un niveau record de plus de 75 000 dollars (68 847 euros), le commerce de Trump continuant d'alimenter la hausse des crypto-monnaies. L'engagement de M. Trump à faire des États-Unis la "capitale mondiale des cryptomonnaies" a contribué à la hausse du bitcoin, qui s'impose de plus en plus comme une force financière mondiale potentielle.

Le prix de l'or s'est effondré, la nécessité de couvrir les risques liés aux élections continuant de diminuer. Le prix de l'or au comptant a chuté de 15 dollars l'once pour atteindre son niveau le plus bas en deux semaines.