L'euro crolla nella prospettiva di una presidenza Trump, azioni in rialzo

L'euro è crollato rispetto al dollaro con la prospettiva della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali. La valuta è scesa di quasi 2 centesimi rispetto alla valuta statunitense, toccando il minimo in quattro mesi alle 8:40 Cet (Central Europea Time - orario di Roma).

Intanto, i futures mostrano un'apertura in rialzo per i principali indici europei, tra cui lo Stoxx 600 paneuropeo e il DAX tedesco, rispecchiando i movimenti di Wall Street.

Il dollaro sale, l'euro e le valute dei mercati emergenti crollano

I mercati finanziari stanno vivendo un'intensa volatilità in prossimità dei risultati, con l'indice del dollaro Usa che ha raggiunto il livello più alto da luglio. Questo aumento ha esercitato una pressione al ribasso sulle altre valute del G10 e sulle controparti dei mercati emergenti.

L'indice del dollaro è balzato dell'1,5 per cento, segnando la maggiore impennata dal marzo 2020, quando è iniziata la pandemia. La debolezza è stata particolarmente evidente nell'euro, poiché fattori come l'aumento dei dazi, le politiche contro i cambiamenti climatici e i potenziali aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti minacciano la stabilità economica dell'Eurozona.

Un conflitto commerciale tra gli Stati Uniti e l'Ue potrebbe esacerbare le prospettive economiche della regione, spingendo probabilmente la Banca centrale europea ad accelerare i tagli dei tassi.

Intanto l'escalation delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina potrebbe ostacolare ulteriormente la crescita economica cinese e prolungare la debolezza della domanda dei consumatori, con un impatto sulle esportazioni europee in Cina, in particolare nel settore dei beni di lusso.

"L'Europa non sta reagendo particolarmente bene alla notizia, con gli investitori apparentemente un po' spaventati dai potenziali dazi e dalla maggiore incertezza geopolitica che una presidenza Trump probabilmente porterà", ha dichiarato Michael Brown, Senior Research Strategist di Pepperstone.

Tra le valute dei mercati emergenti il peso messicano è sceso di quasi il 3 per cento rispetto al dollaro, segnando il livello più basso degli ultimi due anni, in quanto gli operatori si coprono contro la crescente probabilità di barriere commerciali tra Stati Uniti e Messico.

Allo stesso modo lo yuan cinese è sceso di oltre l'1 per cento rispetto al dollaro a causa delle preoccupazioni per le future relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

"Una vittoria dei repubblicani potrebbe essere una cattiva notizia per il resto del mondo. Mentre molte delle politiche repubblicane sono stimolanti e popolari negli Stati Uniti, la promessa di erigere immediatamente barriere commerciali è una preoccupazione globale", ha dichiarato a Euronews Michael McCarthy, Market Strategist e Chief Commercial Officer di Moomoo Australia.

Wall Street in rialzo, le obbligazioni estendono le perdite, il Bitcoin tocca i massimi storici

Anche i mercati azionari statunitensi sono in rialzo sulla scorta della prevista vittoria di Trump, con l'S&P 500 che si avvicina a un nuovo massimo.

Le promesse di Trump di tagliare le tasse sulle imprese, allentare le politiche fiscali e ridurre le regolamentazioni probabilmente aumenteranno la liquidità e favoriranno i mercati azionari.

Tuttavia, queste politiche sollevano preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione, del debito pubblico e del deficit commerciale, che potrebbero spingere la Federal Reserve ad aumentare i tassi di interesse, con un potenziale impatto negativo sui mercati azionari.

I titoli di Stato stanno ampliando le perdite, poiché i mercati prevedono un aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Il "Trump Trade" ha influenzato in modo significativo l'aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi, con l'aspettativa che le sue politiche spingano l'inflazione verso l'alto, incoraggiando la Fed ad allentare il ritmo dei tagli dei tassi. I rendimenti obbligazionari, in particolare quelli delle obbligazioni a breve termine, riflettono spesso le aspettative del mercato in merito alle variazioni dei tassi di interesse.

Anche il Bitcoin è salito a un livello record sopra i 75.000 dollari (68.847 euro), mentre il Trump Trade continua ad alimentare il rally delle criptovalute. L'impegno di Trump a posizionare gli Stati Uniti come "capitale crittografica del pianeta" ha spinto ulteriormente l'ascesa del Bitcoin, che si sta affermando come potenziale forza finanziaria globale.

Il prezzo dell'oro è crollato mentre la necessità di coprire i rischi elettorali continuava a diminuire. Il prezzo dell'oro è sceso di 15 dollari l'oncia, ai minimi da due settimane.