Ações sobem e euro cai com declaração de vitória de Trump

O euro caiu em relação ao dólar americano depois de Donald Trump ter declarado a sua vitória nas eleições presidenciais. A moeda caiu quase 2 cêntimos em relação ao dólar para um mínimo de quatro meses às 8h40 (CET).

Entretanto, o futuro aponta para uma abertura em alta dos principais índices europeus, incluindo o pan-europeu Stoxx 600 e o DAX da Alemanha, refletindo os movimentos em Wall Street.

Dólar sobe, fazendo cair o euro e as moedas dos mercados emergentes

Os mercados financeiros estão a registar uma volatilidade elevada à medida que os resultados se aproximam, com o índice do dólar americano a subir para o seu nível mais elevado desde julho. Esta subida exerceu uma pressão descendente sobre outras moedas do G10 e dos mercados emergentes.

O índice do dólar subiu 1,5%, marcando o seu maior aumento desde março de 2020, quando a pandemia começou. A fraqueza foi especialmente evidente no euro, uma vez que fatores como tarifas mais elevadas, políticas anticlima e potenciais aumentos das taxas de juro nos EUA ameaçam a estabilidade económica da zona euro.

Um conflito comercial entre os EUA e a UE poderá agravar as perspetivas económicas da região, levando provavelmente o Banco Central Europeu a acelerar os cortes nas taxas.

Entretanto, a escalada das tensões geopolíticas entre os EUA e a China poderá dificultar ainda mais o crescimento económico chinês e prolongar a fraca procura por parte dos consumidores, afetando as exportações europeias para a China, em especial no setor dos artigos de luxo.

"A Europa não está certamente a reagir muito bem às notícias, com os investidores aparentemente um pouco assustados com o potencial de tarifas e maior incerteza geopolítica que uma presidência Trump provavelmente trará", escreveu Michael Brown, estratega de Investigação Sénior da Pepperstone, num e-mail.

Entre as moedas dos mercados emergentes, o peso mexicano caiu quase 3% em relação ao dólar, registando o seu nível mais baixo em dois anos, com os investidores a protegerem-se contra a probabilidade crescente de barreiras comerciais entre os EUA e o México. De igual modo, o yuan chinês caiu mais de 1% face ao dólar, devido às preocupações com as futuras relações comerciais entre os EUA e a China.

"Uma vitória dos republicanos é possivelmente uma má notícia para o resto do mundo. Embora muitas das políticas republicanas sejam estimulantes e populares nos EUA, a promessa de erguer imediatamente barreiras comerciais é uma preocupação global", disse Michael McCarthy, estratega de mercado e diretor comercial da Moomoo Australia, à Euronews.

Wall Street recupera, obrigações prolongam perdas, bitcoin atinge um máximo histórico

Os mercados bolsistas norte-americanos também estão a recuperar com a projetada vitória de Trump, com o S&P 500 a aproximar-se de um novo máximo.

As promessas de Trump de reduzir os impostos sobre as empresas, flexibilizar as políticas fiscais e rever os regulamentos são suscetíveis de aumentar a liquidez e beneficiar os mercados bolsistas.

No entanto, estas políticas suscitam preocupações quanto ao aumento da inflação, ao aumento da dívida pública e a um maior défice comercial, o que poderá levar a Reserva Federal a aumentar as taxas de juro, com um potencial impacto negativo nos mercados bolsistas.

As obrigações do tesouro estão a aumentar as suas perdas, uma vez que os mercados antecipam uma inflação e taxas de juro mais elevadas nos Estados Unidos. O "Trump Trade" influenciou significativamente a subida dos rendimentos do Tesouro dos EUA, com as expectativas de que as suas políticas farão subir a inflação, encorajando a Reserva Federal a abrandar o ritmo de cortes nas taxas. Os rendimentos das obrigações, em particular das notas de mais curto prazo, refletem frequentemente as expectativas do mercado quanto às alterações das taxas de juro.

O bitcoin também subiu para um recorde acima de 75.000 dólares (68.847 euros), já que o "Trump Trade" continua a alimentar a recuperação da criptomoeda. O compromisso de Trump em posicionar os Estados Unidos como "a capital criptográfica do planeta" impulsionou ainda mais a ascensão do bitcoin, à medida que ganha força como uma potencial força financeira global.

O preço do ouro caiu à medida que a necessidade de cobertura dos riscos eleitorais continuou a diminuir. O preço do ouro à vista caiu 15 dólares por onça para um mínimo de duas semanas.