Ράλι των μετοχών και πτώση του ευρώ μετά τον θρίαμβο του Ντόναλντ Τραμπ

Το ευρώ υποχώρησε έναντι του δολαρίου ΗΠΑ καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε τη νίκη στις προεδρικές εκλογές. Το νόμισμα σημείωσε πτώση σχεδόν 2 σεντς έναντι του δολαρίου σε χαμηλό τεσσάρων μηνών στις 8:40 π.μ. CET.

Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν προς ένα υψηλότερο άνοιγμα στους κύριους ευρωπαϊκούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού Stoxx 600 και του γερμανικού DAX, αντικατοπτρίζοντας τις κινήσεις στη Wall Street.

Το δολάριο εκτινάσσεται, στέλνοντας το ευρώ και τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών προς τα κάτω

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές βιώνουν αυξημένη μεταβλητότητα καθώς πλησιάζουν τα αποτελέσματα, με τον δείκτη του δολαρίου να εκτοξεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Η άνοδος αυτή έχει ασκήσει καθοδικές πιέσεις στα υπόλοιπα νομίσματα της G10 και στα αντίστοιχα των αναδυόμενων αγορών.

Ο δείκτης δολαρίου σημείωσε άλμα 1,5%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδό του από τον Μάρτιο του 2020, όταν ξεκίνησε η πανδημία. Η αδυναμία ήταν ιδιαίτερα εμφανής στο ευρώ, καθώς παράγοντες όπως οι υψηλότεροι δασμοί, οι αντικλιματικές πολιτικές και οι πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ απειλούν την οικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Μια εμπορική σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ θα μπορούσε να επιδεινώσει τις οικονομικές προοπτικές της περιοχής, γεγονός που πιθανότατα θα ωθούσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιταχύνει τις μειώσεις των επιτοκίων.

Εν τω μεταξύ, η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα μπορούσε να εμποδίσει περαιτέρω την κινεζική οικονομική ανάπτυξη και να παρατείνει την υποτονική καταναλωτική ζήτηση, επηρεάζοντας τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα, ιδίως στον τομέα των ειδών πολυτελείας.

"Η Ευρώπη σίγουρα δεν αντιδρά ιδιαίτερα καλά στα νέα, με τους επενδυτές να φαίνονται κάπως τρομαγμένοι από το ενδεχόμενο δασμών και μεγαλύτερης γεωπολιτικής αβεβαιότητας που είναι πιθανό να επιφέρει μια προεδρία Τραμπ", έγραψε ο Michael Brown, Senior Research Strategist στην Pepperstone, σε email.

Μεταξύ των νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών, το μεξικανικό πέσο υποχώρησε σχεδόν 3% έναντι του δολαρίου, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, καθώς οι έμποροι αντισταθμίζουν την αυξανόμενη πιθανότητα εμπορικών φραγμών μεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού. Ομοίως, το κινεζικό γουάν υποχώρησε περισσότερο από 1% έναντι του δολαρίου λόγω των ανησυχιών για τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

"Μια καθαρή επικράτηση των Ρεπουμπλικανών είναι ενδεχομένως κακά νέα για τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ πολλές από τις πολιτικές των Ρεπουμπλικάνων είναι τονωτικές και δημοφιλείς στις ΗΠΑ, η υπόσχεση για άμεση ανέγερση εμπορικών φραγμών αποτελεί παγκόσμια ανησυχία", δήλωσε στο Euronews ο Michael McCarthy, Market Strategist και Chief Commercial Officer της Moomoo Australia.

Η Wall Street συσπειρώνεται, τα ομόλογα επεκτείνουν τις απώλειες, το Bitcoin σημειώνει ιστορικό υψηλό

Τα αμερικανικά χρηματιστήρια σημειώνουν επίσης ράλι λόγω της προβλεπόμενης νίκης του Τραμπ, με τον S&P 500 να πλησιάζει σε νέο υψηλό.

Οι υποσχέσεις του Τραμπ για μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής και κατάργηση των κανονισμών είναι πιθανό να ενισχύσουν τη ρευστότητα και να ωφελήσουν τις χρηματιστηριακές αγορές.

Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές εγείρουν ανησυχίες για αυξημένο πληθωρισμό, αυξημένο δημόσιο χρέος και μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα, γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια, επηρεάζοντας ενδεχομένως αρνητικά τις χρηματιστηριακές αγορές.

Τα κρατικά ομόλογα επεκτείνουν τις απώλειές τους, καθώς οι αγορές αναμένουν υψηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το "εμπόριο Τραμπ" έχει επηρεάσει σημαντικά την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, με τις προσδοκίες ότι οι πολιτικές του θα οδηγήσουν τον πληθωρισμό προς τα πάνω, ενθαρρύνοντας τη Fed να χαλαρώσει τον ρυθμό μείωσης των επιτοκίων. Οι αποδόσεις των ομολόγων, ιδίως των βραχυπρόθεσμων τίτλων, συχνά αντανακλούν τις προσδοκίες της αγοράς για τις μεταβολές των επιτοκίων.

Το Bitcoin έχει επίσης εκτοξευθεί σε υψηλό ρεκόρ πάνω από τα 75.000 δολάρια (68.847 ευρώ), καθώς το εμπόριο Τραμπ συνεχίζει να τροφοδοτεί το ράλι των κρυπτονομισμάτων. Η δέσμευση του Τραμπ να τοποθετήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως "την κρυπτογραφική πρωτεύουσα του πλανήτη" έχει οδηγήσει περαιτέρω την άνοδο του Bitcoin, καθώς κερδίζει έδαφος ως δυνητική παγκόσμια οικονομική δύναμη.

Η τιμή του χρυσού υποχώρησε, καθώς η ανάγκη για αντιστάθμιση των εκλογικών κινδύνων συνέχισε να μειώνεται. Η τιμή του χρυσού spot υποχώρησε κατά 15 δολάρια ανά ουγγιά σε χαμηλό δύο εβδομάδων.