Las bolsas asiáticas caen ante el temor a una subida de tipos de la Fed y el repunte del petróleo

Las bolsas asiáticas bajaron este lunes, después de que los comentarios de tono agresivo del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, llevaron a los inversores a aumentar sus apuestas por una subida de tipos de interés en Estados Unidos, mientras que los precios del petróleo repuntaron tras un nuevo estallido en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Con una inflación que se mantiene obstinadamente elevada, en gran medida por el encarecimiento de la energía, el banco central estadounidense está bajo presión para actuar, y la negativa de Warsh a ofrecer orientación ha alimentado la incertidumbre.

Pero en un discurso muy esperado en el simposio de Jackson Hole, que reúne a banqueros centrales y economistas en Wyoming, dejó a los operadores con pocas dudas de que está dispuesto a subir el coste del crédito.

Warsh afirmó: "Debemos estar seguros de que la inflación subyacente se dirige claramente hacia nuestro objetivo y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer".

Calificó el repunte de la inflación, actualmente en el 3,7% y casi el doble del objetivo del 2% de la Reserva Federal, de "preocupante", y afirmó que le resultaría "difícil" describir las actuales condiciones financieras como "restrictivas", una posible señal de que podrían venir subidas de tipos.

Sin embargo, evitó decir explícitamente que respaldará una subida, y añadió: "Hoy estoy aquí comprometido con una disciplina, no con una decisión".

Los tres principales índices de Wall Street bajaron el viernes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, que reflejan las expectativas sobre la política monetaria, repuntaron, y el dólar se fortaleció frente a otras divisas. El oro, que se beneficia de tipos de interés más bajos, cayó.

Asia siguió la misma tendencia, con las empresas tecnológicas, que dependen de la financiación para impulsar sus cuantiosas inversiones en inteligencia artificial, encabezando las caídas.

Tokio, Seúl, Hong Kong, Shanghái, Taipéi y Yakarta cerraban a la baja, mientras que Singapur y Wellington avanzaban ligeramente.

Los inversores ponen el foco en datos clave

La atención se centra ahora en una serie de publicaciones de datos clave en las próximas dos semanas, antes de que la Reserva Federal tome una decisión, con las cifras de empleo esta semana y el índice de precios al consumo (IPC) la próxima.

Chris Weston, de Pepperstone, escribió: "Si obtenemos unas cifras de empleo en línea con las previsiones y que no den a la Fed demasiado margen de maniobra, el dato de IPC subyacente de la próxima semana se convertirá en el principal factor que determine las expectativas del mercado sobre la actuación de la Fed".

Añadió: "La volatilidad que el mercado descuenta en torno a ese escenario en tipos, divisas y renta variable podría ser, por tanto, significativa".

Los precios del petróleo repuntan por las tensiones entre Estados Unidos e Irán

La batalla de la Reserva Federal contra la inflación se ha visto lastrada por la guerra en Irán, que ha impulsado al alza el precio del petróleo.

Tras haber retrocedido durante buena parte de la semana pasada, el petróleo volvió a dispararse este lunes, un día después de que Estados Unidos anunciara que había atacado lanzaderas de cohetes iraníes en una pequeña isla del estrecho de Ormuz, sus primeros bombardeos sobre el país en un mes.

El ataque llevó a Teherán a responder contra objetivos militares estadounidenses en Jordania. Los dos principales contratos de crudo subieron más de dos por ciento este lunes.

Este intercambio se produjo poco después de que la guerra entre Estados Unidos e Irán cumpliera seis meses, en un momento en que las hostilidades parecían remitir.

La noticia reavivó la preocupación por el conflicto, con los intentos de diálogo y las conversaciones de paz aparentemente estancados y el estrecho, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas mundiales, prácticamente cerrado.

Responsables estadounidenses prometieron este mes la "asfixia económica" de Irán para obligar al país a reabrir la ruta marítima.

Stephen Innes, de Quintex Intel, señaló: "Ormuz vuelve a amenazar con poner un suelo al precio del petróleo, al mismo tiempo que Warsh está poniendo un techo a la paciencia que los mercados pueden dar por hecha a la Fed respecto a la inflación".

Para los operadores de petróleo, este movimiento es otro recordatorio de lo rápido que puede regresar la prima geopolítica.

Los flujos físicos a través de Ormuz han mejorado de forma notable desde sus peores niveles, precisamente por eso el crudo había empezado a devolver parte de la prima de miedo, pero el último intercambio demuestra lo frágil que sigue siendo ese progreso y lo rápido que el riesgo en el transporte marítimo puede volver a situarse en el centro de las operaciones".

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